Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

STAGE - Fund Execution Reconciliation Team H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

01/01/2027

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :

• Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions...) ;
• Gérer les suspens cash liés aux Corporate Actions
• Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur) (Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent ));
• Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l'ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
• Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.

#LI-SS2

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Esch-sur-Alzette

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université. Une spécialisation en finance de marché est un atout.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.

Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.

Compétences recherchées

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, un esprit d'équipe avéré et une bonne capacité d'apprentissage.

Outils informatiques

Maîtrise de Word et d'Excel

Langues

Maîtrise impérative du français et de l'anglais.