Je recrute pour mon client, leader européen dans son secteur et réalisant un CA d'environ 2 milliards d'euros, un Responsable Trésorerie Groupe H/F. Ce poste en CDI est basé en région parisienne.
Au sein de la Direction Financière du Groupe et rattaché à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe, vous pilotez la Trésorerie de la holding ainsi que la trésorerie du Groupe à l'international. Vous intervenez dans un environnement en transformation, au cœur des enjeux de financement, d'optimisation des flux et d'accompagnement des filiales.
À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
 
• Piloter la gestion de trésorerie quotidienne de la holding du Groupe
• Gérer les financements bancaires : suivi des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et respect des covenants bancaires
• Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash-pooling
• Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts avec le réalisé de la société mère
• Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe
• Etablir les reportings de trésorerie à destination de la Direction du groupe
• Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions, rationalisation des comptes bancaires, moyens de paiement et suivi du change
• Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe
• Piloter des projets structurants liés à la trésorerie : harmonisation des procédures, intégration de nouvelles filiales, déploiement d'ERP et rationalisation bancaire
• Assurer les relations avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, prestataires) ainsi qu'avec les directions financières internes
• Garantir le respect des procédures internes et du cadre réglementaire

 
Profil recherché
 
• Formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation en Finance, Comptabilité ou Trésorerie
• Expérience confirmée d'au moins 7 ans sur des fonctions de trésorerie dans un environnement international
• Solides connaissances en gestion de trésorerie opérationnelle et internationale, financement, réglementation bancaire et gestion des flux
• Maîtrise des outils bureautiques et expérience sur un outil de trésorerie
• Idéalement, expérience en gestion de projets et t accompagnement de transformations financières
• Niveau d'anglais courant à l'écrit comme à l'oral
• Qualités reconnues de rigueur, autonomie, agilité, curiosité, sens de l'anticipation et pragmatisme
• Excellent relationnel, esprit d'équipe et sens de la communication